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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 390 493.00 | 99 343.00 | 291 150.00 | 390 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 493.00 | 99 343.00 | 627 150.00 | 726 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | 297.00 | 27 360.00 | 27 657.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 222.00 | 297.00 | 82 925.00 | 83 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 715.00 | 99 640.00 | 710 075.00 | 809 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 328.00 | -1 190 805.00 | | -1 334 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 909.00 | -143 524.00 | | 136 909.00 |
DK Provisions réglementées | | 68 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 160 420.00 | -1 228 907.00 | | -1 160 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 326.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 9 836.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | 28 806.00 | | 29 854.00 |
EA Autres dettes | 1 793 944.00 | 1 883 480.00 | | 1 793 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 495.00 | 1 959 949.00 | | 1 870 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 075.00 | 731 042.00 | | 710 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 495.00 | 1 959 949.00 | | 1 870 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 422.00 | 277.00 | | 68 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 422.00 | -68 149.00 | | 68 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 490.00 | 198 011.00 | | 267 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 582.00 | 341 534.00 | | 130 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 909.00 | -143 524.00 | | 136 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 66 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 493.00 | | | 726 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 493.00 | | | 726 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 558.00 | 55 785.00 | | 43 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 558.00 | 55 785.00 | | 43 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
6T Sur comptes clients | 297.00 | | | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 719.00 | | 68 422.00 | 68 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 944.00 | 1 793 944.00 | | 1 793 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 495.00 | 1 870 495.00 | | 1 870 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 995.00 | 89 924.00 | | 43 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 13 108.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 1 930.00 | 74 127.00 | | 1 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 850.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 19 660.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 146.00 | 109 584.00 | | 44 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 057.00 | 37 837.00 | | 40 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 995.00 | 44 293.00 | | 3 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 300.00 | 95 655.00 | | 6 300.00 |