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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 052 298.00 | | 1 052 298.00 | 1 052 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 352.00 | 7 424.00 | 1 054 928.00 | 1 062 352.00 |
BT Marchandises | 379 359.00 | | 379 359.00 | 379 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 348.00 | 416 692.00 | 2 487 656.00 | 2 904 348.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 401.00 | 416 692.00 | 2 882 709.00 | 3 299 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 753.00 | 424 116.00 | 3 937 637.00 | 4 361 753.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 1 024 491.00 | 1 009 322.00 | | 1 024 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428.00 | 15 169.00 | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 360.00 | 1 299 931.00 | | 1 334 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 296.00 | 547 653.00 | | 498 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 575.00 | 878 029.00 | | 913 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 673.00 | 574 048.00 | | 772 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 796.00 | 175 260.00 | | 188 796.00 |
EA Autres dettes | 229 937.00 | 230 942.00 | | 229 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 277.00 | 2 405 933.00 | | 2 603 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 637.00 | 3 705 865.00 | | 3 937 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 944 772.00 | 944 772.00 | |
FG Production vendue services | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270.00 | 944 772.00 | 949 042.00 | 4 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 079.00 | |
GE Autres charges | | | 265 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 140.00 | 3 000.00 | | 37 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 140.00 | 239 400.00 | | 37 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 45 507.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 640.00 | 193 893.00 | | 35 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 638.00 | 1 390 323.00 | | 1 686 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 210.00 | 1 375 154.00 | | 1 652 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 428.00 | 15 169.00 | | 34 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 482.00 | 127.00 | 14 185.00 | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 482.00 | 127.00 | 14 185.00 | 21 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 613.00 | 306 079.00 | | 110 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 613.00 | 306 079.00 | | 110 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 613.00 | 306 079.00 | | 110 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 575.00 | | | 913 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 673.00 | | | 772 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 796.00 | | | 188 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 937.00 | | | 229 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 296.00 | | | 498 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912 271.00 | 2 912 271.00 | | 2 912 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 401.00 | 2 912 271.00 | | 2 914 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 277.00 | | | 2 603 277.00 |