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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 487.00 | 38 743.00 | 4 744.00 | 43 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 367.00 | 40 033.00 | 60 334.00 | 100 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
072 Créances – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
084 Disponibilités | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
110 Total général Actif | 158 190.00 | 40 033.00 | 118 156.00 | 158 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 949.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 304.00 | | | 251 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 406.00 | | | 321 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
252 Charges sociales | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 898.00 | | | 310 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -350.00 | | | -350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |