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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 918.00 | | 800 918.00 | 800 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
BZ Autres créances | 522 308.00 | | 522 308.00 | 522 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 203 622.00 | | 203 622.00 | 203 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 610.00 | | 1 199 610.00 | 1 199 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 529.00 | | 2 000 529.00 | 2 000 529.00 |
CU Autres participations | 800 918.00 | | 800 918.00 | 800 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 918.00 | 405 918.00 | | 405 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
DG Autres réserves | 970 067.00 | 970 067.00 | | 970 067.00 |
DH Report à nouveau | 46 665.00 | 7 836.00 | | 46 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 953.00 | 38 829.00 | | 400 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 195.00 | 1 463 242.00 | | 1 864 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 205.00 | 73 462.00 | | 21 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 128.00 | 23 161.00 | | 115 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 334.00 | 96 623.00 | | 136 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 529.00 | 1 559 865.00 | | 2 000 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 561.00 | -46 455.00 | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 156.00 | 115 805.00 | | 555 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 203.00 | 76 976.00 | | 154 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 953.00 | 38 829.00 | | 400 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 918.00 | | | 800 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 918.00 | | | 800 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
UX Autres créances clients | 173 681.00 | 173 681.00 | | 173 681.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 522 301.00 | 522 301.00 | | 522 301.00 |
VI Groupe et associés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 989.00 | 695 989.00 | | 695 989.00 |
VW T.V.A. | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |