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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 082.00 | 320.00 | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 72 186.00 | 34 201.00 | 37 985.00 | 72 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 944.00 | 264 740.00 | 15 204.00 | 279 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 742.00 | 792 633.00 | 48 109.00 | 840 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 516.00 | 1 094 657.00 | 117 858.00 | 1 212 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 732.00 | | 233 732.00 | 233 732.00 |
BN En cours de production de biens | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 188.00 | 5 610.00 | 476 578.00 | 482 188.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 747.00 | | 380 747.00 | 380 747.00 |
CF Disponibilités | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 802.00 | 5 610.00 | 1 189 192.00 | 1 194 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 318.00 | 1 100 267.00 | 1 307 051.00 | 2 407 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 692.00 | | | 275 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DG Autres réserves | 684 320.00 | | | 684 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 765.00 | | | 1 072 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 286.00 | | | 234 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 051.00 | | | 1 307 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 934.00 | | | 231 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 926.00 | | 1 866 926.00 | 1 866 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 926.00 | | 1 866 926.00 | 1 866 926.00 |
FM Production stockée | | | 2 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 432.00 | |
GE Autres charges | | | 25 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 626.00 | | | 1 885 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 170.00 | | | 1 811 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 640.00 | | 32 875.00 | 1 187 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 212 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 193 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 383.00 | | 264.00 | 18 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 030.00 | | 32 611.00 | 1 169 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 224.00 | 32 432.00 | 8 000.00 | 1 070 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 255.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 397.00 | 32 177.00 | 8 000.00 | 1 067 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 475 456.00 | 475 456.00 | | 475 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 175.00 | 4 824.00 | 2 351.00 | 7 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 011.00 | 497 785.00 | 225.00 | 498 011.00 |
VW T.V.A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 286.00 | 231 934.00 | 2 351.00 | 234 286.00 |