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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 970.00 | 23 852.00 | 11 118.00 | 34 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 523.00 | 12 835.00 | 1 688.00 | 14 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 703.00 | 65 986.00 | 55 717.00 | 121 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 228.00 | 102 674.00 | 87 555.00 | 190 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 463.00 | | 641 463.00 | 641 463.00 |
BZ Autres créances | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
CF Disponibilités | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 379.00 | | 826 379.00 | 826 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 607.00 | 102 674.00 | 913 933.00 | 1 016 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 344.00 | 65 513.00 | | -4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 264.00 | -69 857.00 | | 104 264.00 |
DL TOTAL (I) | 108 720.00 | 4 456.00 | | 108 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 376.00 | 157 996.00 | | 247 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 5 331.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 218.00 | 29 717.00 | | 183 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 928.00 | 217 692.00 | | 241 928.00 |
EA Autres dettes | 131 986.00 | 35 584.00 | | 131 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 213.00 | 446 321.00 | | 805 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 933.00 | 450 777.00 | | 913 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 213.00 | 446 321.00 | | 805 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 441.00 | | 33 769.00 | 164 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 130.00 | 191 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 137 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 451.00 | | 9 519.00 | 25 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 184.00 | | 24 249.00 | 120 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 707.00 | 8 001.00 | 7 130.00 | 101 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 241.00 | 611.00 | | 23 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 466.00 | 7 390.00 | 7 130.00 | 78 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 641 463.00 | | | 641 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 376.00 | 247 376.00 | | 247 376.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 671.00 | 735 671.00 | | 735 671.00 |
VW T.V.A. | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 213.00 | 805 213.00 | | 805 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 075.00 | 8 185.00 | | 12 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 198.00 | 40 429.00 | | 48 198.00 |
ST Autres comptes | 110 434.00 | 102 152.00 | | 110 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 657.00 | 49 537.00 | | 54 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 291 067.00 | 18 740.00 | | 291 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | 894.00 | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 398.00 | 9 079.00 | | 15 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 354.00 | 145 219.00 | | 241 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 044.00 | 34 669.00 | | 70 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 357.00 | 210 859.00 | | 504 357.00 |