| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AH Fonds commercial | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AP Constructions | 10 753.00 | 93.00 | 10 660.00 | 10 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 62 974.00 | 6 502.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 898.00 | 221 999.00 | 494 899.00 | 716 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 655.00 | 291 777.00 | 704 877.00 | 996 655.00 |
BT Marchandises | 1 950 015.00 | 6 670.00 | 1 943 345.00 | 1 950 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 360.00 | | 184 360.00 | 184 360.00 |
BZ Autres créances | 316 307.00 | | 316 307.00 | 316 307.00 |
CF Disponibilités | 323 592.00 | | 323 592.00 | 323 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 346.00 | 6 670.00 | 2 791 676.00 | 2 798 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 000.00 | 298 448.00 | 3 496 553.00 | 3 795 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 865.00 | 1 179 865.00 | | 1 179 865.00 |
DH Report à nouveau | 7 785.00 | 1 443.00 | | 7 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 304.00 | 6 343.00 | | 47 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 954.00 | 1 352 650.00 | | 1 399 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 446.00 | 450 671.00 | | 138 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 430.00 | 1 448 621.00 | | 1 714 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 131.00 | 105 848.00 | | 96 131.00 |
EA Autres dettes | 147 593.00 | 72 839.00 | | 147 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 599.00 | 2 299 980.00 | | 2 096 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 553.00 | 3 652 629.00 | | 3 496 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 166.00 | 2 299 980.00 | | 1 989 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 671.00 | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 681 353.00 | | 9 681 353.00 | 9 681 353.00 |
FG Production vendue services | 379 632.00 | | 379 632.00 | 379 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 060 985.00 | | 10 060 985.00 | 10 060 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 075 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 562 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 197.00 | |
GE Autres charges | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | 1 051.00 | | 1 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 500.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 37 808.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 39 308.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 32 106.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 32 231.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | 7 077.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 201.00 | -14 838.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 576.00 | 8 163 755.00 | | 10 082 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 272.00 | 8 157 412.00 | | 10 035 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 304.00 | 6 343.00 | | 47 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 604.00 | 5 440.00 | | 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 869.00 | | 63 786.00 | 936 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 77 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 996 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 741.00 | | 59 386.00 | 737 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 750.00 | | 4 400.00 | 76 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 581.00 | 73 197.00 | | 218 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | 224.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 094.00 | 72 973.00 | | 212 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 863.00 | | 12 193.00 | 18 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 863.00 | | 12 193.00 | 18 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 863.00 | | 12 193.00 | 18 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 430.00 | 1 714 430.00 | | 1 714 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
UX Autres créances clients | 184 360.00 | 184 350.00 | | 184 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
VC Groupe et associés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 614.00 | 30 181.00 | 107 433.00 | 137 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 386.00 | | | 312 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 889.00 | 601 889.00 | | 601 889.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 599.00 | 1 989 166.00 | 107 433.00 | 2 096 599.00 |