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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222 105.00 | 195 476.00 | 26 630.00 | 222 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 792.00 | 25 476.00 | 31 316.00 | 56 792.00 |
040 Immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 296.00 | 220 951.00 | 75 345.00 | 296 296.00 |
060 Stock marchandises | 346 876.00 | | 346 876.00 | 346 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 163.00 | | 227 163.00 | 227 163.00 |
072 Créances – Autres | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 166 896.00 | | 1 166 896.00 | 1 166 896.00 |
088 Caisse | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 768 533.00 | | 1 768 533.00 | 1 768 533.00 |
110 Total général Actif | 2 064 829.00 | 220 951.00 | 1 843 878.00 | 2 064 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 828.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 163.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 772 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 348 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 843 878.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 705.00 | | | 274 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |