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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AP Constructions | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 979.00 | 13 085.00 | 2 894.00 | 15 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 565.00 | 233 896.00 | 235 669.00 | 469 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 239.00 | 263 237.00 | 283 001.00 | 546 239.00 |
BT Marchandises | 566 438.00 | | 566 438.00 | 566 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 628.00 | 214.00 | 99 414.00 | 99 628.00 |
BZ Autres créances | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
CF Disponibilités | 490 829.00 | | 490 829.00 | 490 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 120.00 | 214.00 | 1 263 906.00 | 1 264 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 359.00 | 263 451.00 | 1 546 907.00 | 1 810 359.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 097.00 | 260 656.00 | | 294 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 423.00 | 43 441.00 | | 45 423.00 |
DL TOTAL (I) | 449 521.00 | 414 097.00 | | 449 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 821.00 | 192 366.00 | | 240 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 10 721.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 932.00 | 537 603.00 | | 572 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 550.00 | 141 300.00 | | 244 550.00 |
EA Autres dettes | 38 810.00 | 45 283.00 | | 38 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 387.00 | 927 273.00 | | 1 097 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 907.00 | 1 341 370.00 | | 1 546 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 143.00 | 916 285.00 | | 1 074 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 447.00 | | 125 998.00 | 471 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 206.00 | 546 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 206.00 | 499 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 843.00 | | 125 998.00 | 424 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 520.00 | 47 765.00 | 47.00 | 215 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 355.00 | 47 765.00 | 47.00 | 213 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 34.00 | 523.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 34.00 | 523.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 34.00 | 523.00 | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 932.00 | 572 932.00 | | 572 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
UX Autres créances clients | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 821.00 | 17 576.00 | 23 244.00 | 40 821.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VP Divers | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 519.00 | 250 519.00 | | 250 519.00 |
VW T.V.A. | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 387.00 | 1 074 143.00 | 23 244.00 | 1 097 387.00 |