| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 9 518.00 | 8 502.00 | 18 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 020.00 | 9 518.00 | 8 502.00 | 18 020.00 |
060 Stock marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
084 Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
110 Total général Actif | 62 160.00 | 9 518.00 | 52 642.00 | 62 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 025.00 | 115 629.00 | | 119 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 079.00 | 37 977.00 | | 36 079.00 |
230 Autres produits | 807.00 | 868.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 911.00 | 154 473.00 | | 155 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 416.00 | 94 690.00 | | 114 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 500.00 | 4 990.00 | | -8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 770.00 | 43 220.00 | | 46 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 936.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 800.00 | | |
252 Charges sociales | 1 399.00 | 2 420.00 | | 1 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 759.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 791.00 | 151 824.00 | | 155 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120.00 | 2 649.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105.00 | 2 649.00 | | -105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 088.00 | | | 30 088.00 |