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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 261.00 | 79 744.00 | 1 517.00 | 81 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 974.00 | 185 956.00 | 83 019.00 | 268 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 387.00 | 271 851.00 | 760 536.00 | 1 032 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BZ Autres créances | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 497.00 | 271 851.00 | 892 647.00 | 1 164 497.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 451 786.00 | 413 325.00 | | 451 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 772.00 | 38 460.00 | | 52 772.00 |
DL TOTAL (I) | 537 857.00 | 485 086.00 | | 537 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 295.00 | 157 302.00 | | 138 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | 50 941.00 | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 65 303.00 | | 116 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 396.00 | 95 535.00 | | 88 396.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 6 281.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 789.00 | 375 362.00 | | 354 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 647.00 | 860 448.00 | | 892 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 831.00 | 237 425.00 | | 312 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 009.00 | 24 303.00 | | 49 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 830.00 | | 917 830.00 | 917 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 830.00 | | 917 830.00 | 917 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 423.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 081.00 | 16 172.00 | | 14 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 3 072.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 3 072.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -3 072.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 4 226.00 | | 6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 635.00 | 891 389.00 | | 934 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 863.00 | 852 929.00 | | 881 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 772.00 | 38 460.00 | | 52 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 004.00 | | 9 383.00 | 1 023 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 152.00 | | | 606 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 852.00 | | 4 383.00 | 345 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | 5 000.00 | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 428.00 | 15 423.00 | | 256 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 277.00 | 15 423.00 | | 250 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 937.00 | 46 029.00 | 41 908.00 | 87 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 660.00 | 72 660.00 | 36 000.00 | 108 660.00 |
VW T.V.A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 789.00 | 312 881.00 | 41 908.00 | 354 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | 6 698.00 | | 6 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 262.00 | 16 279.00 | | 16 262.00 |
ST Autres comptes | 134 353.00 | 83 084.00 | | 134 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 604.00 | 57 862.00 | | 68 604.00 |
YT Sous‐traitance | | 969.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 940.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 025.00 | 8 638.00 | | 8 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 877.00 | -130 888.00 | | 115 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 584.00 | 46 722.00 | | 52 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 218.00 | 158 195.00 | | 219 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |