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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 858.00 | 299 345.00 | 216 513.00 | 515 858.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 778.00 | 299 345.00 | 617 433.00 | 916 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
084 Disponibilités | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
110 Total général Actif | 974 802.00 | 299 345.00 | 675 457.00 | 974 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 137.00 | 167 566.00 | | 202 137.00 |
230 Autres produits | 14 764.00 | 7 517.00 | | 14 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 901.00 | 175 083.00 | | 216 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 398.00 | 15 817.00 | | 16 398.00 |
242 Autres charges externes. | 69 463.00 | 52 346.00 | | 69 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | 12 906.00 | | 7 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 255.00 | 50 762.00 | | 52 255.00 |
252 Charges sociales | 15 061.00 | 8 515.00 | | 15 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 935.00 | 23 372.00 | | 16 935.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 1 083.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 293.00 | 164 802.00 | | 178 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 608.00 | 10 280.00 | | 38 608.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 86.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 826.00 | 3 506.00 | | 1 826.00 |
294 Charges financières | 6 676.00 | 6 998.00 | | 6 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 655.00 | | 4 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 228.00 | 6 219.00 | | 29 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 902 733.00 | | | 902 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |