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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 629.00 | 35 221.00 | 7 408.00 | 42 629.00 |
AH Fonds commercial | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 48 399.00 | 44 831.00 | 3 568.00 | 48 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 951.00 | 90 385.00 | 11 565.00 | 101 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 968.00 | 94 668.00 | 93 300.00 | 187 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 517.00 | 283 992.00 | 148 525.00 | 432 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 316.00 | | 142 316.00 | 142 316.00 |
BZ Autres créances | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 703 095.00 | | 703 095.00 | 703 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 229.00 | | 1 213 229.00 | 1 213 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 746.00 | 283 992.00 | 1 361 754.00 | 1 645 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 350 676.00 | 339 685.00 | | 350 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 618.00 | 40 991.00 | | 71 618.00 |
DL TOTAL (I) | 468 494.00 | 426 876.00 | | 468 494.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 17 515.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 17 515.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 967.00 | 489 666.00 | | 413 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 9 887.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 241.00 | 152 759.00 | | 164 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 334.00 | 186 623.00 | | 168 334.00 |
EA Autres dettes | 25 825.00 | 32 614.00 | | 25 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 260.00 | 871 550.00 | | 838 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 754.00 | 1 315 940.00 | | 1 361 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 100.00 | 822 031.00 | | 526 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 491.00 | | 57 148.00 | 466 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 15 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 122.00 | 432 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 103.00 | 59 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 102.00 | 338 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 273.00 | | 57 148.00 | 368 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 160.00 | 53 456.00 | 80 623.00 | 311 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 662.00 | 5 225.00 | | 13 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 066.00 | 7 258.00 | 3 103.00 | 31 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 433.00 | 40 973.00 | 77 520.00 | 266 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 515.00 | 55 000.00 | 17 515.00 | 17 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 515.00 | 55 000.00 | 17 515.00 | 17 515.00 |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | 17 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 967.00 | 101 807.00 | 312 160.00 | 413 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 334.00 | 168 334.00 | | 168 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 016.00 | 187 634.00 | 10 383.00 | 198 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 260.00 | 526 100.00 | 312 160.00 | 838 260.00 |