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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 813.00 | 971.00 | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 82 347.00 | 27 653.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 407.00 | 32 428.00 | 2 979.00 | 35 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 800.00 | 17 030.00 | 15 770.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 032.00 | 132 618.00 | 77 414.00 | 210 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 997.00 | 132 618.00 | 221 378.00 | 353 997.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 495.00 | 128 362.00 | | 137 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 353.00 | 9 133.00 | | -13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 129 643.00 | 142 995.00 | | 129 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 676.00 | 38 313.00 | | 15 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 33 697.00 | | 30 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 500.00 | 28 058.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 736.00 | 110 069.00 | | 91 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 378.00 | 253 064.00 | | 221 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 736.00 | 98 692.00 | | 91 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 12 091.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 655.00 | | 412 655.00 | 412 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 655.00 | | 412 655.00 | 412 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | 2 637.00 | | 3 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 618.00 | 8 774.00 | | 8 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 249.00 | 433 696.00 | | 421 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 602.00 | 424 563.00 | | 434 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 353.00 | 9 133.00 | | -13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 675.00 | | 3 620.00 | 206 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 210 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 178 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 783.00 | | 3 620.00 | 175 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 257.00 | 13 595.00 | 1 196.00 | 120 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 406.00 | 13 595.00 | 1 196.00 | 119 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |