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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 082.00 | 41 389.00 | 21 693.00 | 63 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 302.00 | 44 069.00 | 73 233.00 | 117 302.00 |
BT Marchandises | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 969.00 | 44 069.00 | 139 900.00 | 183 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 078.00 | 27 360.00 | | 30 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | 2 718.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 42 844.00 | 38 328.00 | | 42 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 183.00 | 19 325.00 | | 14 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 533.00 | 59 529.00 | | 56 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 768.00 | | 16 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 11 283.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 056.00 | 106 905.00 | | 97 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 900.00 | 145 233.00 | | 139 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 181.00 | | 256 181.00 | 256 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 181.00 | | 256 181.00 | 256 181.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 241.00 | 272 317.00 | | 256 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 725.00 | 269 599.00 | | 251 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | 2 718.00 | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 528.00 | | 775.00 | 116 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 311.00 | | 772.00 | 62 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 3.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 632.00 | 3 437.00 | | 40 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 952.00 | 3 437.00 | | 37 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 167.00 | 7 456.00 | 711.00 | 8 167.00 |
VI Groupe et associés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 225.00 | 9 685.00 | 1 540.00 | 11 225.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 056.00 | 96 345.00 | 711.00 | 97 056.00 |