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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 45 659.00 | 36 998.00 | 8 661.00 | 45 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 208.00 | 71 686.00 | 112 522.00 | 184 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 108.00 | 110 869.00 | 141 239.00 | 252 108.00 |
BT Marchandises | 277 814.00 | | 277 814.00 | 277 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CF Disponibilités | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 253.00 | | 366 253.00 | 366 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 361.00 | 110 869.00 | 507 492.00 | 618 361.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 996.00 | 150 115.00 | | 226 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 484.00 | 82 081.00 | | -32 484.00 |
DL TOTAL (I) | 238 512.00 | 276 196.00 | | 238 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 560.00 | 162 709.00 | | 161 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 643.00 | 12 935.00 | | 12 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 636.00 | 8 903.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 836.00 | 124 239.00 | | 47 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 306.00 | 72 688.00 | | 40 306.00 |
EA Autres dettes | | 4 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 980.00 | 386 388.00 | | 268 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 492.00 | 662 584.00 | | 507 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 708.00 | 257 977.00 | | 175 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 897 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 319.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 567.00 | | | -98 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 26 303.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 921.00 | 1 168 346.00 | | 959 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 405.00 | 1 086 265.00 | | 992 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 484.00 | 82 081.00 | | -32 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 825.00 | | 284.00 | 251 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 773.00 | | 284.00 | 19 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 548.00 | 24 319.00 | | 86 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 363.00 | 24 319.00 | | 84 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 898.00 | | | 31 898.00 |