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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
AP Constructions | 289 461.00 | 286 308.00 | 3 153.00 | 289 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 907.00 | 266 969.00 | 9 938.00 | 276 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 221.00 | 178 012.00 | 47 209.00 | 225 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 383.00 | 733 754.00 | 272 629.00 | 1 006 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BZ Autres créances | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CF Disponibilités | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 977.00 | | 144 977.00 | 144 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 360.00 | 733 754.00 | 417 606.00 | 1 151 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -73 686.00 | -95 246.00 | | -73 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 548.00 | 21 560.00 | | 81 548.00 |
DL TOTAL (I) | 303 204.00 | 221 656.00 | | 303 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 765.00 | 45 369.00 | | 41 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 858.00 | 264 889.00 | | 51 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 779.00 | 54 834.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 401.00 | 365 092.00 | | 114 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 606.00 | 586 748.00 | | 417 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 401.00 | 365 092.00 | | 114 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 445.00 | | 55 118.00 | 1 003 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 715.00 | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 180.00 | 1 006 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 465.00 | 791 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 736.00 | | | 207 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 637.00 | | 54 418.00 | 769 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 072.00 | | 701.00 | 26 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 615.00 | 12 604.00 | 32 465.00 | 753 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 150.00 | 12 604.00 | 32 465.00 | 751 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 983.00 | 58 149.00 | 4 833.00 | 62 983.00 |