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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BF Prêts | 581 192.00 | | 581 192.00 | 581 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 982.00 | 2 800.00 | 622 182.00 | 624 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 345.00 | 43 388.00 | 139 957.00 | 183 345.00 |
BZ Autres créances | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 763.00 | 43 388.00 | 173 375.00 | 216 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 745.00 | 46 188.00 | 795 557.00 | 841 745.00 |
CU Autres participations | 42 140.00 | 1 150.00 | 40 990.00 | 42 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 177.00 | | | 326 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DL TOTAL (I) | 449 670.00 | | | 449 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
EA Autres dettes | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 887.00 | | | 345 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 557.00 | | | 795 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 887.00 | | | 345 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 097.00 | | | 202 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 605.00 | | | 188 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 109.00 | | 37 873.00 | 587 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 459.00 | | 37 873.00 | 585 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 581 192.00 | | 581 192.00 | 581 192.00 |
UX Autres créances clients | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VB T. V. A. | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 455.00 | 214 263.00 | 581 192.00 | 795 455.00 |