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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 263.00 | 66 154.00 | 2 108.00 | 68 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 145.00 | 78 667.00 | 88 479.00 | 167 145.00 |
BT Marchandises | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 093.00 | | 282 093.00 | 282 093.00 |
BZ Autres créances | 237 482.00 | | 237 482.00 | 237 482.00 |
CF Disponibilités | 163 129.00 | | 163 129.00 | 163 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 423.00 | | 885 423.00 | 885 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 569.00 | 78 667.00 | 973 902.00 | 1 052 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 456 380.00 | 404 427.00 | | 456 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 573.00 | 51 953.00 | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 519 053.00 | 457 480.00 | | 519 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 287.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 435.00 | 224 450.00 | | 297 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 680.00 | 71 002.00 | | 78 680.00 |
EA Autres dettes | 13 237.00 | 17 266.00 | | 13 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 849.00 | 313 606.00 | | 454 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 902.00 | 771 086.00 | | 973 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 849.00 | 294 677.00 | | 454 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 253.00 | 2 494.00 | | 76 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | 2 494.00 | | 76 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 435.00 | 297 435.00 | | 297 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 282 093.00 | 282 093.00 | | 282 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 829.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 425.00 | | 215 425.00 | 215 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 924.00 | 300 922.00 | 219 002.00 | 519 924.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 849.00 | 454 849.00 | | 454 849.00 |