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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 869.00 | 14 774.00 | 2 095.00 | 16 869.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 96 848.00 | 52 054.00 | 44 794.00 | 96 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 036.00 | 364.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 720.00 | 158 523.00 | 64 198.00 | 222 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 365.00 | 228 386.00 | 249 978.00 | 478 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 333.00 | 7 385.00 | 387 948.00 | 395 333.00 |
BZ Autres créances | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CF Disponibilités | 675 967.00 | | 675 967.00 | 675 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 847.00 | 7 385.00 | 1 181 462.00 | 1 188 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 212.00 | 235 771.00 | 1 431 440.00 | 1 667 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 178.00 | 234 178.00 | | 234 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 395 594.00 | 336 294.00 | | 395 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 865.00 | 149 300.00 | | 152 865.00 |
DL TOTAL (I) | 812 737.00 | 749 872.00 | | 812 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 062.00 | 60 191.00 | | 56 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 262.00 | 269 159.00 | | 340 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 458.00 | 205 559.00 | | 212 458.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 1 480.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 704.00 | 540 233.00 | | 616 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 440.00 | 1 292 105.00 | | 1 431 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 642.00 | 509 207.00 | | 591 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 942.00 | | 3 104 942.00 | 3 104 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 942.00 | | 3 104 942.00 | 3 104 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 900.00 | 14 500.00 | | 54 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 873.00 | 14 500.00 | | 57 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | 5 885.00 | | 7 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | 710.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | 6 595.00 | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 517.00 | 7 905.00 | | 46 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 257.00 | 51 178.00 | | 49 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 424.00 | 2 571 352.00 | | 3 213 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 560.00 | 2 422 052.00 | | 3 060 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 865.00 | 149 300.00 | | 152 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 726.00 | | 39 784.00 | 465 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 160.00 | 42 138.00 | 21 912.00 | 208 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | 2 125.00 | | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 512.00 | 40 013.00 | 21 912.00 | 195 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | 4 431.00 | | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 4 431.00 | | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | 4 431.00 | | 4 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 262.00 | 340 262.00 | | 340 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 395 333.00 | 395 333.00 | | 395 333.00 |
VB T. V. A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 062.00 | 31 000.00 | 25 062.00 | 56 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VP Divers | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 042.00 | 463 042.00 | | 463 042.00 |
VW T.V.A. | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 704.00 | 591 642.00 | 25 062.00 | 616 704.00 |