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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 105.00 | 26 356.00 | 216 748.00 | 243 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 243.00 | 27 966.00 | 217 276.00 | 245 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 1 036 227.00 | | 1 036 227.00 | 1 036 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 878.00 | | 1 101 878.00 | 1 101 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 121.00 | 27 966.00 | 1 319 155.00 | 1 347 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 060.00 | | | 462 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 468.00 | | | 354 468.00 |
DL TOTAL (I) | 871 528.00 | | | 871 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 118.00 | | | 172 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 626.00 | | | 447 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 155.00 | | | 1 319 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 144.00 | | | 350 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 013.00 | 16 953.00 | | 11 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 16 953.00 | | 9 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 212.00 | 27 730.00 | 97 482.00 | 125 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 180.00 | 65 652.00 | 528.00 | 66 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 626.00 | 350 144.00 | 97 482.00 | 447 626.00 |