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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 412.00 | 48 692.00 | 179 720.00 | 228 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 435.00 | 87 692.00 | 728 743.00 | 816 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
BZ Autres créances | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
CF Disponibilités | 560 054.00 | | 560 054.00 | 560 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 811.00 | | 810 811.00 | 810 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 246.00 | 87 692.00 | 1 539 554.00 | 1 627 246.00 |
CU Autres participations | 470 863.00 | | 470 863.00 | 470 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 616.00 | 6 003.00 | | 53 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 311.00 | 1 270 186.00 | | 1 355 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 357.00 | 1 276 619.00 | | 1 409 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 803 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | 16 990.00 | | 45 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 356.00 | 176 707.00 | | 75 356.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | 284.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 197.00 | 997 256.00 | | 130 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 554.00 | 2 273 876.00 | | 1 539 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 197.00 | 997 256.00 | | 130 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 912 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 987 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 871.00 | 1 686 297.00 | | 2 849 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 560.00 | 416 110.00 | | 1 494 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 311.00 | 1 270 186.00 | | 1 355 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 141.00 | | 354 114.00 | 2 066 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 603 820.00 | 527 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603 820.00 | 816 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 953.00 | | 23 459.00 | 204 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 188.00 | | 269 655.00 | 1 861 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 69 692.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 30 692.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VB T. V. A. | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 667.00 | 267 467.00 | 38 200.00 | 305 667.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 197.00 | 130 197.00 | | 130 197.00 |