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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 6 787.00 | 1 661.00 | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 5 838.00 | 472.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 774.00 | 141 135.00 | 54 639.00 | 195 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 533.00 | 153 760.00 | 118 772.00 | 272 533.00 |
BT Marchandises | 1 110 514.00 | | 1 110 514.00 | 1 110 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 788.00 | | 322 788.00 | 322 788.00 |
BZ Autres créances | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CF Disponibilités | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 420.00 | | 1 543 420.00 | 1 543 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 953.00 | 153 760.00 | 1 662 192.00 | 1 815 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 494 760.00 | 494 760.00 | | 494 760.00 |
DH Report à nouveau | -486 252.00 | | | -486 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 335.00 | -486 252.00 | | 11 335.00 |
DL TOTAL (I) | 28 093.00 | 16 758.00 | | 28 093.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 242 124.00 | 300 000.00 | | 242 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 263.00 | 1 179 652.00 | | 1 315 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 623.00 | 102 890.00 | | 76 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 099.00 | 1 582 632.00 | | 1 634 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 192.00 | 1 599 390.00 | | 1 662 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 635.00 | 18 125.00 | | 135 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 1 267.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 114.00 | 16 859.00 | | 130 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 263.00 | 1 315 263.00 | | 1 315 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 124.00 | 99 728.00 | 142 396.00 | 242 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 973.00 | 355 973.00 | | 355 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 973.00 | 355 973.00 | 62 001.00 | 417 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 099.00 | 1 491 704.00 | 142 396.00 | 1 634 099.00 |