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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 12 403.00 | 669.00 | 13 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 741.00 | 25 266.00 | 25 475.00 | 50 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 440.00 | 37 669.00 | 3 527 771.00 | 3 565 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
BZ Autres créances | 2 039 735.00 | | 2 039 735.00 | 2 039 735.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 238.00 | | 2 106 238.00 | 2 106 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 677.00 | 37 669.00 | 5 634 008.00 | 5 671 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 501 471.00 | | 3 501 471.00 | 3 501 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 4 656 724.00 | 4 291 855.00 | | 4 656 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 414.00 | 364 869.00 | | 167 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 858.00 | 4 773 444.00 | | 4 940 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 046.00 | 228 212.00 | | 110 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 813.00 | 689 813.00 | | 289 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 891.00 | 9 691.00 | | 29 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 973.00 | 324 810.00 | | 183 973.00 |
EA Autres dettes | 79 427.00 | 79 493.00 | | 79 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 151.00 | 1 332 019.00 | | 693 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 008.00 | 6 105 463.00 | | 5 634 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 813.00 | | | 289 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 916 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 16 576.00 | | 9 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 410.00 | 1 278 305.00 | | 1 111 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 997.00 | 913 435.00 | | 943 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 414.00 | 364 869.00 | | 167 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 048.00 | | 9 392.00 | 3 556 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 351.00 | | 9 390.00 | 41 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 625.00 | | | 3 501 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 906.00 | 8 763.00 | 37 669.00 | 28 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 684.00 | 12 403.00 | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 187.00 | 8 079.00 | 25 266.00 | 17 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 695.00 | 101 695.00 | | 101 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 096.00 | 1 894 096.00 | | 1 894 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
VI Groupe et associés | 289 813.00 | 289 813.00 | | 289 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 229.00 | 2 101 073.00 | 156.00 | 2 101 229.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 151.00 | 693 151.00 | | 693 151.00 |