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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 713.00 | 7 273.00 | 439.00 | 7 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 710.00 | 9 178.00 | 2 531.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 088.00 | 9 178.00 | 167 909.00 | 177 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 27 233.00 | 4 565.00 | | 27 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 560.00 | 22 667.00 | | 29 560.00 |
DL TOTAL (I) | 60 644.00 | 31 083.00 | | 60 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 2 042.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 11 295.00 | | 7 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 898.00 | 94 116.00 | | 97 898.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 264.00 | 107 466.00 | | 107 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 909.00 | 138 550.00 | | 167 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 264.00 | 107 466.00 | | 107 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 11 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 7 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | 772.00 | 3 049.00 | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 772.00 | 3 049.00 | 9 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 100 604.00 | 100 604.00 | | 100 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 571.00 | 103 480.00 | 2 092.00 | 105 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |