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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 575.00 | 340 824.00 | 130 751.00 | 471 575.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 517 815.00 | 340 824.00 | 176 991.00 | 517 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
084 Disponibilités | 477 395.00 | | 477 395.00 | 477 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 024.00 | | 658 024.00 | 658 024.00 |
110 Total général Actif | 1 175 839.00 | 340 824.00 | 835 015.00 | 1 175 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 458 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 573.00 | | | 490 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 927.00 | | | 46 927.00 |