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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 422.00 | 23.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 013.00 | 2 975.00 | 146 038.00 | 149 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BZ Autres créances | 640 009.00 | | 640 009.00 | 640 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 768.00 | | 723 768.00 | 723 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 781.00 | 2 975.00 | 869 806.00 | 872 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 828 972.00 | 854 972.00 | | 828 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 923.00 | -26 000.00 | | -6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 830 850.00 | 837 772.00 | | 830 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 601.00 | 21 081.00 | | 17 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 300.00 | | 16 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738.00 | 5 688.00 | | 4 738.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 26 292.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 956.00 | 53 361.00 | | 38 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 806.00 | 891 133.00 | | 869 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 956.00 | 53 361.00 | | 38 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 684.00 | 25 428.00 | | 14 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 151.00 | 69 913.00 | | 48 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 074.00 | 95 913.00 | | 55 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 923.00 | -26 000.00 | | -6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 623.00 | 149 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 873.00 | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 1 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 015.00 | | | 146 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 477.00 | 121.00 | 11 623.00 | 14 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 121.00 | 3 873.00 | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | | 7 750.00 | 9 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 600 627.00 | 600 627.00 | | 600 627.00 |
VI Groupe et associés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 877.00 | 694 877.00 | | 694 877.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -51.00 | 154.00 | | -51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | 3 000.00 | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 2 876.00 | 6 535.00 | | 2 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 154.00 | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 10 200.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596.00 | 4 678.00 | | 2 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 951.00 | 9 535.00 | | 5 951.00 |