| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 291.00 | 21 399.00 | 1 893.00 | 23 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 947.00 | 29 949.00 | 16 999.00 | 46 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 354.00 | 51 347.00 | 254 006.00 | 305 354.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 104.00 | 51 347.00 | 266 757.00 | 318 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 804.00 | | | -20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 242 019.00 | | | 242 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 757.00 | | | 266 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 637.00 | | 191 637.00 | 191 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 637.00 | | 191 637.00 | 191 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 804.00 | | | -20 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 560.00 | | 4 354.00 | 301 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 305 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 70 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 445.00 | | 4 354.00 | 66 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 608.00 | 5 299.00 | 560.00 | 46 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 608.00 | 5 299.00 | 560.00 | 46 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879.00 | 7 764.00 | 115.00 | 7 879.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |