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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 353.00 | 70 247.00 | 28 107.00 | 98 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 228.00 | 75 807.00 | 163 422.00 | 239 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 251.00 | | 170 251.00 | 170 251.00 |
CF Disponibilités | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 096.00 | | 233 096.00 | 233 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 324.00 | 75 807.00 | 396 518.00 | 472 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 122.00 | 224 968.00 | | 245 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 740.00 | 20 154.00 | | 27 740.00 |
DL TOTAL (I) | 281 111.00 | 253 372.00 | | 281 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 616.00 | 70 279.00 | | 57 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 8 425.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 060.00 | 38 849.00 | | 54 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 406.00 | 122 244.00 | | 115 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 518.00 | 375 616.00 | | 396 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 200.00 | 122 244.00 | | 80 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
FG Production vendue services | 284 936.00 | | 284 936.00 | 284 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 108.00 | | 315 108.00 | 315 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 725.00 | 5 210.00 | | 23 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 560.00 | 13 703.00 | | 15 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 620.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 620.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -620.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 055.00 | 363 479.00 | | 339 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 315.00 | 343 325.00 | | 311 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 740.00 | 20 154.00 | | 27 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 405.00 | | 824.00 | 238 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 650.00 | | 703.00 | 97 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | 121.00 | 5 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 535.00 | 18 272.00 | | 57 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 972.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 947.00 | 17 300.00 | | 52 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 616.00 | 22 410.00 | 35 206.00 | 57 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 406.00 | 80 200.00 | 35 206.00 | 115 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 8 422.00 | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 5 507.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 35 531.00 | 42 374.00 | | 35 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 112.00 | 31 478.00 | | 25 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 044.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | 9 466.00 | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 022.00 | 71 627.00 | | 63 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 278.00 | 14 033.00 | | 11 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 643.00 | 79 526.00 | | 68 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |