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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 543.00 | 466 790.00 | 92 753.00 | 559 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 093.00 | 466 790.00 | 979 303.00 | 1 446 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 739.00 | | 278 739.00 | 278 739.00 |
BZ Autres créances | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
CF Disponibilités | 1 339 181.00 | | 1 339 181.00 | 1 339 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 086.00 | | 1 791 086.00 | 1 791 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 180.00 | 466 790.00 | 2 770 389.00 | 3 237 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 084 384.00 | | | 1 084 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 087.00 | | | 309 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 272.00 | | | 1 402 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 083.00 | | | 479 083.00 |
EA Autres dettes | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 266.00 | | | 750 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 117.00 | | | 1 368 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 389.00 | | | 2 770 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 910.00 | | | 1 367 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 546.00 | | 18 740.00 | 1 427 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 26 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 1 446 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 346.00 | | 18 197.00 | 541 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | 543.00 | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 239.00 | 33 550.00 | | 433 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 239.00 | 33 550.00 | | 433 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 248.00 | 199 248.00 | | 199 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 266.00 | 750 266.00 | | 750 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
UX Autres créances clients | 278 739.00 | 278 739.00 | | 278 739.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 474.00 | 336 924.00 | 26 549.00 | 363 474.00 |
VW T.V.A. | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 117.00 | 1 367 910.00 | 206.00 | 1 368 117.00 |