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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 153.00 | 5 334.00 | 14 819.00 | 20 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 429.00 | 5 334.00 | 39 095.00 | 44 429.00 |
BT Marchandises | 108 524.00 | 11 230.00 | 97 294.00 | 108 524.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 479 530.00 | | 479 530.00 | 479 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 925.00 | 11 230.00 | 615 695.00 | 626 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 354.00 | 16 564.00 | 654 790.00 | 671 354.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 905.00 | | | 321 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
DL TOTAL (I) | 517 070.00 | | | 517 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 790.00 | | | 654 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 552.00 | | 22 740.00 | 201 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 863.00 | 44 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 863.00 | 20 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 016.00 | | 18 000.00 | 182 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 536.00 | | 4 740.00 | 19 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 802.00 | 9 737.00 | 49 206.00 | 44 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 9 737.00 | 49 206.00 | 44 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 370.00 | 38 870.00 | 4 500.00 | 43 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 720.00 | 137 720.00 | | 137 720.00 |