| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 18 063.00 | 2 349.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 721.00 | 21 873.00 | 6 849.00 | 28 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 399.00 | | 410 399.00 | 410 399.00 |
BZ Autres créances | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CF Disponibilités | 420 390.00 | | 420 390.00 | 420 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 952.00 | | 870 952.00 | 870 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 674.00 | 21 873.00 | 877 801.00 | 899 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 210 445.00 | 282 209.00 | | 210 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 076.00 | 93 236.00 | | 82 076.00 |
DL TOTAL (I) | 402 521.00 | 485 445.00 | | 402 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 677.00 | 3 189.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 22 482.00 | | 26 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 554.00 | 496 548.00 | | 425 554.00 |
EA Autres dettes | 18 822.00 | 19 679.00 | | 18 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 280.00 | 541 899.00 | | 475 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 801.00 | 1 027 344.00 | | 877 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 603.00 | 538 709.00 | | 470 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 620.00 | | 2 517 620.00 | 2 517 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 620.00 | | 2 517 620.00 | 2 517 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 159 115.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 159 115.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | 4 441.00 | | 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 867.00 | 51 082.00 | | 16 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 46 149.00 | | 14 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 996.00 | 3 253 526.00 | | 2 526 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 920.00 | 3 160 290.00 | | 2 444 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 076.00 | 93 236.00 | | 82 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 436.00 | 3 143.00 | 4 707.00 | 23 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 626.00 | 3 143.00 | 4 707.00 | 19 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 554.00 | 425 554.00 | | 425 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 410 399.00 | 410 399.00 | | 410 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 062.00 | 450 562.00 | 4 500.00 | 455 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 603.00 | 470 603.00 | | 470 603.00 |