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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 627.00 | 60 181.00 | 80 447.00 | 140 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 199.00 | 74 399.00 | 116 800.00 | 191 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 197.00 | | 1 969 197.00 | 1 969 197.00 |
BZ Autres créances | 2 354 426.00 | | 2 354 426.00 | 2 354 426.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 640.00 | | 4 323 640.00 | 4 323 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 839.00 | 74 399.00 | 4 440 441.00 | 4 514 839.00 |
CU Autres participations | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 770 292.00 | | | 770 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 485.00 | | | 184 485.00 |
DL TOTAL (I) | 987 777.00 | | | 987 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 942.00 | | | 189 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 114.00 | | | 2 627 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 784.00 | | | 577 784.00 |
EA Autres dettes | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 664.00 | | | 3 452 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 441.00 | | | 4 440 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 664.00 | | | 3 452 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 942.00 | | | 189 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 054.00 | 3 135 075.00 | 6 603 129.00 | 3 468 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 054.00 | 3 135 075.00 | 6 603 129.00 | 3 468 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 068.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 442.00 | | | 6 647 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 957.00 | | | 6 462 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 485.00 | | | 184 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 103.00 | | 71 095.00 | 120 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 273.00 | | 69 354.00 | 71 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 612.00 | | 1 741.00 | 34 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 222.00 | 23 068.00 | 8 891.00 | 60 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 004.00 | 23 068.00 | 8 891.00 | 46 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 114.00 | 2 627 114.00 | | 2 627 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 197.00 | 1 969 197.00 | | 1 969 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
VB T. V. A. | 381 336.00 | 381 336.00 | | 381 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 517.00 | 1 906 517.00 | | 1 906 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 942.00 | 189 942.00 | | 189 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 060.00 | 4 323 623.00 | 24 437.00 | 4 348 060.00 |
VW T.V.A. | 290 146.00 | 290 146.00 | | 290 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 664.00 | 3 452 664.00 | | 3 452 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |