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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 368.00 | 38 785.00 | 4 582.00 | 43 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 344.00 | 60 861.00 | 14 482.00 | 75 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 777.00 | | 1 126 777.00 | 1 126 777.00 |
BZ Autres créances | 626 119.00 | | 626 119.00 | 626 119.00 |
CF Disponibilités | 922 915.00 | | 922 915.00 | 922 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 611.00 | | 2 677 611.00 | 2 677 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 955.00 | 60 861.00 | 2 692 094.00 | 2 752 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 537 965.00 | 334 869.00 | | 537 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 710.00 | 290 095.00 | | 321 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 674.00 | 1 075 965.00 | | 1 310 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 41 481.00 | | 101 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 348.00 | 1 099 092.00 | | 1 253 348.00 |
EA Autres dettes | 26 940.00 | 43 423.00 | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 419.00 | 1 183 996.00 | | 1 381 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 094.00 | 2 259 961.00 | | 2 692 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 413 318.00 | | 6 413 318.00 | 6 413 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413 318.00 | | 6 413 318.00 | 6 413 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 394.00 | 5 603.00 | | 9 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 394.00 | 5 645.00 | | 9 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 099.00 | 30 686.00 | | 16 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 452.00 | 45 932.00 | | 27 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 710.00 | 290 095.00 | | 321 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 830.00 | 3 031.00 | | 57 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 074.00 | 3 031.00 | | 40 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 596.00 | 1 754 696.00 | 9 900.00 | 1 764 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 419.00 | 1 381 419.00 | | 1 381 419.00 |