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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 16 043.00 | 4 851.00 | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 082.00 | 102 654.00 | 5 428.00 | 108 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 131.00 | 118 697.00 | 53 434.00 | 172 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CF Disponibilités | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 378.00 | 118 697.00 | 152 681.00 | 271 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 398.00 | -7 066.00 | | -6 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | 668.00 | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 35 500.00 | 6 803.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 45 985.00 | | 50 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 599.00 | 68 367.00 | | 40 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 457.00 | 13 051.00 | | 26 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 181.00 | 127 403.00 | | 117 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 681.00 | 134 205.00 | | 152 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 181.00 | 127 403.00 | | 117 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 427.00 | 11 915.00 | | 38 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 352.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 352.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -352.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 353.00 | 496 056.00 | | 586 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 656.00 | 495 388.00 | | 557 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | 668.00 | | 28 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 931.00 | | 200.00 | 171 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 200.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 639.00 | 14 058.00 | | 104 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 639.00 | 14 058.00 | | 104 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VP Divers | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 915.00 | 42 260.00 | 3 655.00 | 45 915.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 181.00 | 117 181.00 | | 117 181.00 |