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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 751.00 | 36 698.00 | 9 052.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 724.00 | 170 075.00 | 35 649.00 | 205 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 290.00 | 212 304.00 | 44 986.00 | 257 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 903.00 | | 184 903.00 | 184 903.00 |
BZ Autres créances | 471 929.00 | | 471 929.00 | 471 929.00 |
CF Disponibilités | 481 808.00 | | 481 808.00 | 481 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 895.00 | | 1 139 895.00 | 1 139 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 185.00 | 212 304.00 | 1 184 882.00 | 1 397 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 962.00 | 5 502.00 | | 61 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924.00 | 56 459.00 | | 40 924.00 |
DL TOTAL (I) | 124 886.00 | 83 962.00 | | 124 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 444.00 | 200 000.00 | | 194 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 413.00 | 42 757.00 | | 65 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 594.00 | 626 190.00 | | 675 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 545.00 | 99 641.00 | | 124 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 996.00 | 968 588.00 | | 1 059 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 882.00 | 1 052 550.00 | | 1 184 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 842 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 28 698.00 | | 22 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 845.00 | 816 329.00 | | 847 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 921.00 | 759 870.00 | | 806 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 924.00 | 56 459.00 | | 40 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 279.00 | | 12 089.00 | 250 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 257 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 078.00 | 251 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 464.00 | | 12 089.00 | 244 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 178.00 | 27 225.00 | 99.00 | 185 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 648.00 | 27 225.00 | 99.00 | 179 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 594.00 | 675 594.00 | | 675 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 184 903.00 | 184 903.00 | | 184 903.00 |
VB T. V. A. | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
VC Groupe et associés | 344 149.00 | 344 149.00 | | 344 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 444.00 | 66 667.00 | 127 778.00 | 194 444.00 |
VI Groupe et associés | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 373.00 | 658 088.00 | 285.00 | 658 373.00 |
VW T.V.A. | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 996.00 | 932 218.00 | 127 778.00 | 1 059 996.00 |