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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 444.00 | 15 709.00 | 3 735.00 | 19 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 967.00 | 15 709.00 | 87 257.00 | 102 967.00 |
060 Stock marchandises | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
084 Disponibilités | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
110 Total général Actif | 141 221.00 | 15 709.00 | 125 512.00 | 141 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 497.00 | | | 148 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
252 Charges sociales | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 071.00 | | | 3 071.00 |