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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 110.00 | 12 990.00 | 14 119.00 | 27 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970 955.00 | | 1 970 955.00 | 1 970 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 998 065.00 | 12 990.00 | 1 985 075.00 | 1 998 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
084 Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
110 Total général Actif | 2 093 353.00 | 12 990.00 | 2 080 362.00 | 2 093 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 311 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 705 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 019 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 080 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 986 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 119 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
242 Autres charges externes. | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
252 Charges sociales | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 968 884.00 | | | 1 968 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 986 628.00 | | | 1 986 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |