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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 331.00 | 36 282.00 | 49.00 | 36 331.00 |
060 Stock marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
084 Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
110 Total général Actif | 45 319.00 | 36 282.00 | 9 037.00 | 45 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
132 Autres réserves | | | 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 042.00 | 1 533.00 | | 2 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 427.00 | 48 193.00 | | 48 427.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 469.00 | 49 729.00 | | 50 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446.00 | 1 377.00 | | 1 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 20 125.00 | 22 955.00 | | 20 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 3 295.00 | | 3 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 713.00 | 15 585.00 | | 14 713.00 |
252 Charges sociales | 4 643.00 | 11 527.00 | | 4 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 732.00 | 827.00 | | 732.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 151.00 | 55 659.00 | | 45 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 317.00 | -5 930.00 | | 5 317.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 283.00 | -5 930.00 | | 5 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 415.00 | | | 1 415.00 |