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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 866.00 | 277 866.00 | 70 000.00 | 347 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907 504.00 | | 907 504.00 | 907 504.00 |
AP Constructions | 141 063.00 | 141 063.00 | | 141 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 969.00 | 199 161.00 | 172 808.00 | 371 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 194.00 | 618 090.00 | 1 157 104.00 | 1 775 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 462 972.00 | | 462 972.00 | 462 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 626.00 | | 596 626.00 | 596 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 820.00 | 618 090.00 | 1 753 730.00 | 2 371 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 768.00 | 285 768.00 | | 285 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
DG Autres réserves | 1 143 225.00 | 1 103 950.00 | | 1 143 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 282.00 | 67 775.00 | | 72 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 971.00 | 1 499 189.00 | | 1 542 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 392.00 | 109 700.00 | | 84 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 7 573.00 | | 9 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 155.00 | 119 390.00 | | 78 155.00 |
EA Autres dettes | 18 850.00 | 24 290.00 | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 759.00 | 280 982.00 | | 210 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 730.00 | 1 780 171.00 | | 1 753 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 330.00 | 211 583.00 | | 171 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 251.00 | | 27 139.00 | 1 754 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 1 775 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 513 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 370.00 | | | 1 255 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 090.00 | | 27 139.00 | 492 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 526.00 | 26 893.00 | 6 195.00 | 319 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 526.00 | 26 893.00 | 6 195.00 | 319 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 351.00 | 44 922.00 | 39 429.00 | 84 351.00 |
VI Groupe et associés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 759.00 | 171 330.00 | 39 429.00 | 210 759.00 |