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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 716 050.00 | 541 928.00 | 174 123.00 | 716 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 512.00 | 188 402.00 | 97 110.00 | 285 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 630.00 | 730 330.00 | 283 300.00 | 1 013 630.00 |
BT Marchandises | 626 052.00 | | 626 052.00 | 626 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
BZ Autres créances | 2 012 687.00 | | 2 012 687.00 | 2 012 687.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 396.00 | | 132 396.00 | 132 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 498.00 | | 2 875 498.00 | 2 875 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 128.00 | 730 330.00 | 3 158 798.00 | 3 889 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 910.00 | 2 206 224.00 | | 966 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 060.00 | -1 239 314.00 | | -365 060.00 |
DL TOTAL (I) | 711 851.00 | 1 076 910.00 | | 711 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 295.00 | 195 028.00 | | 227 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 798.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 241.00 | 1 244 953.00 | | 1 717 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 032.00 | 354 519.00 | | 432 032.00 |
EA Autres dettes | 70 127.00 | 82 270.00 | | 70 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 947.00 | 1 877 566.00 | | 2 446 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 798.00 | 2 954 477.00 | | 3 158 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 947.00 | 1 877 566.00 | | 2 446 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 295.00 | 195 028.00 | | 227 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 564.00 | | 1 067.00 | 1 012 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 673.00 | | 890.00 | 1 000 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | 177.00 | 11 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 130.00 | | 118 200.00 | 612 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 130.00 | | 118 200.00 | 612 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 241.00 | 1 717 241.00 | | 1 717 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
VB T. V. A. | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 295.00 | 227 295.00 | | 227 295.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 777.00 | | | 1 872 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 343.00 | 2 249 275.00 | 12 067.00 | 2 261 343.00 |
VW T.V.A. | 233 183.00 | 233 183.00 | | 233 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 947.00 | 2 446 947.00 | | 2 446 947.00 |