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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 667.00 | 145 896.00 | 211 770.00 | 357 667.00 |
AP Constructions | 1 348 594.00 | 732 963.00 | 615 630.00 | 1 348 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 181.00 | 256 770.00 | 3 410.00 | 260 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 736.00 | 1 196 331.00 | 832 404.00 | 2 028 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 208.00 | | 3 277 208.00 | 3 277 208.00 |
BZ Autres créances | 386 348.00 | | 386 348.00 | 386 348.00 |
CF Disponibilités | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 392.00 | | 3 703 392.00 | 3 703 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 128.00 | 1 196 331.00 | 4 535 796.00 | 5 732 128.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 241.00 | | | 2 490 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 608.00 | | | 2 566 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 053.00 | | | 564 053.00 |
EA Autres dettes | 1 249 269.00 | | | 1 249 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 188.00 | | | 1 969 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 796.00 | | | 4 535 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 157.00 | | | 1 935 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 500.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 831.00 | 90 500.00 | | 1 105 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 589.00 | 14 306.00 | | 131 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 241.00 | 76 193.00 | | 974 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 269.00 | 1 249 269.00 | | 1 249 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 208.00 | 3 277 208.00 | | 3 277 208.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VC Groupe et associés | 363 467.00 | 363 467.00 | | 363 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 540.00 | 25 509.00 | 34 031.00 | 59 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 557.00 | 3 663 557.00 | | 3 663 557.00 |
VW T.V.A. | 563 951.00 | 563 951.00 | | 563 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 188.00 | 1 935 157.00 | 34 031.00 | 1 969 188.00 |