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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 061.00 | 16 547.00 | 95 515.00 | 112 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 675.00 | 41 601.00 | 63 073.00 | 104 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 104.00 | | 433 104.00 | 433 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 845.00 | 60 153.00 | 591 692.00 | 651 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 062.00 | 32 299.00 | 13 763.00 | 46 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 450.00 | 46 920.00 | 2 300 530.00 | 2 347 450.00 |
BZ Autres créances | 333 703.00 | | 333 703.00 | 333 703.00 |
CF Disponibilités | 149 039.00 | | 149 039.00 | 149 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 935.00 | 79 219.00 | 2 904 716.00 | 2 983 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 781.00 | 139 372.00 | 3 496 409.00 | 3 635 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 328 250.00 | | | 328 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 559.00 | | | 170 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 517 885.00 | | | 517 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 343.00 | | | 231 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 455.00 | | | 1 739 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 994.00 | | | 616 994.00 |
EA Autres dettes | 368 706.00 | | | 368 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 524.00 | | | 2 978 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 409.00 | | | 3 496 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 446.00 | | | 2 767 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 601.00 | | 516 190.00 | 318 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 946.00 | 651 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 946.00 | 216 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 580.00 | | 233 101.00 | 166 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 016.00 | | 283 089.00 | 150 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 014.00 | 49 148.00 | 101 210.00 | 111 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 209.00 | 49 148.00 | 101 210.00 | 110 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 343.00 | 20 265.00 | 211 078.00 | 231 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 455.00 | 1 739 455.00 | | 1 739 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 176.00 | 994 176.00 | | 994 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 104.00 | | 433 104.00 | 433 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681 153.00 | 2 681 153.00 | | 2 681 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 515.00 | 2 741 410.00 | 433 104.00 | 3 174 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 524.00 | 2 767 446.00 | 211 078.00 | 2 978 524.00 |