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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 218.00 | 66 235.00 | 16 983.00 | 83 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 218.00 | 66 235.00 | 21 983.00 | 88 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
110 Total général Actif | 107 870.00 | 66 235.00 | 41 634.00 | 107 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 134.00 | 16 290.00 | | 13 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 858.00 | 64 424.00 | | 74 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 476.00 | 1 429.00 | | 476.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | 2 317.00 | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 564.00 | 84 460.00 | | 89 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 148.00 | 9 380.00 | | 7 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 467.00 | 1 251.00 | | 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 332.00 | 2 936.00 | | 3 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | 731.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 26 682.00 | 24 369.00 | | 26 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 013.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 623.00 | 37 488.00 | | 36 623.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | 1 164.00 | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 729.00 | 7 007.00 | | 6 729.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 181.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 154.00 | 85 521.00 | | 84 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 411.00 | -1 061.00 | | 5 411.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 42.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 914.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 831.00 | -1 924.00 | | 4 831.00 |