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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 393.00 | | 218 393.00 | 218 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 207.00 | | 227 207.00 | 227 207.00 |
CU Autres participations | 218 393.00 | | 218 393.00 | 218 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 111.00 | -15 111.00 | | -15 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DK Provisions réglementées | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 29 451.00 | 14 986.00 | | 29 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 449.00 | 182 275.00 | | 197 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 3 360.00 | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 1 387.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 755.00 | 221 261.00 | | 197 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 207.00 | 236 248.00 | | 227 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 449.00 | | | 197 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 208.00 | 38 838.00 | | 27 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 208.00 | 38 838.00 | | 27 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 208.00 | -38 684.00 | | -27 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 970.00 | 48 246.00 | | 47 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 505.00 | 48 246.00 | | 33 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 449.00 | 197 449.00 | | 197 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 755.00 | 197 755.00 | | 197 755.00 |