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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 4 934.00 | 426.00 | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 020.00 | 74 154.00 | 49 867.00 | 124 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 267.00 | 79 794.00 | 51 473.00 | 131 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 855.00 | 685.00 | 25 170.00 | 25 855.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 685.00 | 685.00 | 256 000.00 | 256 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 952.00 | 80 479.00 | 307 473.00 | 387 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 784.00 | 163 735.00 | | 168 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 633.00 | 5 048.00 | | 9 633.00 |
DL TOTAL (I) | 200 417.00 | 190 784.00 | | 200 417.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 541.00 | 28 767.00 | | 8 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 1.00 | | 10 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 928.00 | 25 248.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 29 681.00 | | 34 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 292.00 | 36 919.00 | | 40 292.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 3 182.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 556.00 | 123 798.00 | | 97 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 473.00 | 324 081.00 | | 307 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 628.00 | 90 010.00 | | 94 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 978.00 | | 2 038.00 | 138 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 749.00 | 131 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 749.00 | 129 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 091.00 | | 2 038.00 | 137 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 747.00 | 9 796.00 | 9 749.00 | 79 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 040.00 | 9 796.00 | 9 749.00 | 79 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 685.00 | | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 842.00 | 44 262.00 | 580.00 | 44 842.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |