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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483 902.00 | 1 254 020.00 | 229 881.00 | 1 483 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 771.00 | 618 110.00 | 284 661.00 | 902 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 819.00 | 484 672.00 | 488 147.00 | 972 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 026.00 | 6 363 076.00 | 2 959 950.00 | 9 323 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 716 423.00 | | 2 716 423.00 | 2 716 423.00 |
BT Marchandises | | 318 903.00 | -318 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 424.00 | | 254 424.00 | 254 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 236.00 | 408 781.00 | 4 241 454.00 | 4 650 236.00 |
BZ Autres créances | 1 649 393.00 | | 1 649 393.00 | 1 649 393.00 |
CF Disponibilités | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 496 601.00 | 727 685.00 | 8 768 916.00 | 9 496 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 819 992.00 | 7 090 761.00 | 11 729 230.00 | 18 819 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 832 429.00 | 4 006 273.00 | 1 826 156.00 | 5 832 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 293.00 | 583 293.00 | | 583 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 001.00 | 5 000 001.00 | | 5 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -8 577 244.00 | -6 526 711.00 | | -8 577 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 535 604.00 | -2 050 533.00 | | -2 535 604.00 |
DL TOTAL (I) | -5 529 554.00 | -2 993 950.00 | | -5 529 554.00 |
DP Provisions pour risques | 341 809.00 | 254 970.00 | | 341 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 809.00 | 254 970.00 | | 341 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 640.00 | 567 471.00 | | 229 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481 337.00 | 10 662 536.00 | | 10 481 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 671.00 | 2 562 066.00 | | 4 714 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 280.00 | 1 126 802.00 | | 833 280.00 |
EA Autres dettes | 658 045.00 | 743 031.00 | | 658 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 916 976.00 | 15 661 908.00 | | 16 916 976.00 |
ED (V) | | 2 071.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 729 230.00 | 12 925 000.00 | | 11 729 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 990 808.00 | | 18 990 808.00 | 18 990 808.00 |
FD Production vendue biens | -1 522 539.00 | | -1 522 539.00 | -1 522 539.00 |
FG Production vendue services | 2 165 210.00 | | 2 165 210.00 | 2 165 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 633 479.00 | | 19 633 479.00 | 19 633 479.00 |
FM Production stockée | | | -934 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 548 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 638 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 198 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 175 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 536 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 631 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36 663.00 | -14 755.00 | | -36 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 002.00 | -14 755.00 | | 42 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 002.00 | 14 755.00 | | -42 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 874.00 | -352 379.00 | | -137 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 638 745.00 | 17 483 394.00 | | 19 638 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 174 349.00 | 19 533 928.00 | | 22 174 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 535 604.00 | -2 050 533.00 | | -2 535 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 337 329.00 | | 2 671 217.00 | 8 337 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 869 228.00 | | 1 963 202.00 | 3 869 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 685 521.00 | | 9 323 027.00 | 1 685 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 832 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 521.00 | | 1 919 216.00 | 1 685 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 167.00 | | 45 735.00 | 1 438 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 827.00 | | 661 908.00 | 2 942 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 107.00 | | 372.00 | 87 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474 723.00 | 888 354.00 | | 5 474 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 434 644.00 | 571 630.00 | | 3 434 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 649.00 | 136 372.00 | | 1 117 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 430.00 | 180 352.00 | | 922 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 970.00 | 132 938.00 | 46 099.00 | 254 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 086.00 | 66 596.00 | 342 779.00 | 595 086.00 |
6T Sur comptes clients | 349 414.00 | 59 368.00 | | 349 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 500.00 | 125 965.00 | 342 779.00 | 944 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 470.00 | 258 903.00 | 388 878.00 | 1 199 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 671.00 | 4 714 671.00 | | 4 714 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 103.00 | 269 103.00 | | 269 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 386.00 | 400 386.00 | | 400 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 046.00 | 658 046.00 | | 658 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 638 311.00 | 4 638 311.00 | | 4 638 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 244 271.00 | 244 271.00 | | 244 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 719.00 | 1 202 719.00 | | 1 202 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 481 338.00 | 10 481 338.00 | | 10 481 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 191.00 | 202 191.00 | | 202 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 494 800.00 | 6 407 320.00 | 87 480.00 | 6 494 800.00 |
VW T.V.A. | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 916 976.00 | 16 916 976.00 | | 16 916 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |