| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 608.00 | 23 677.00 | 13 931.00 | 37 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 212.00 | 42 881.00 | 16 331.00 | 59 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 336.00 | 50 565.00 | 34 770.00 | 85 336.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 561.00 | 50 565.00 | 154 995.00 | 205 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 773.00 | 93 446.00 | 171 326.00 | 264 773.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
DL TOTAL (I) | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 716.00 | | 547 716.00 | 547 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 716.00 | | 547 716.00 | 547 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 546.00 | | | 559 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 322.00 | | | 532 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 706.00 | | 1 427.00 | 167 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 921.00 | 59 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 921.00 | 56 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 306.00 | | 1 427.00 | 165 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 812.00 | 6 412.00 | 106 343.00 | 142 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 812.00 | 6 412.00 | 106 343.00 | 142 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 676.00 | 96 306.00 | 2 370.00 | 98 676.00 |
VW T.V.A. | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 219.00 | | | -7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
ST Autres comptes | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
YT Sous‐traitance | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |