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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
AH Fonds commercial | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 437.00 | 13 810.00 | 5 628.00 | 19 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 735.00 | 112 202.00 | 102 534.00 | 214 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 233.00 | 133 072.00 | 865 161.00 | 998 233.00 |
BP En cours de production de services | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BZ Autres créances | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CF Disponibilités | 407 469.00 | | 407 469.00 | 407 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 439.00 | | 544 439.00 | 544 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 672.00 | 133 072.00 | 1 409 600.00 | 1 542 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 907 519.00 | 923 234.00 | | 907 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 087.00 | 134 285.00 | | 165 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 588.00 | 1 114 502.00 | | 1 129 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 295.00 | 106 293.00 | | 89 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 397.00 | | | 140 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 516.00 | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | 87 524.00 | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 2 085.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 012.00 | 201 418.00 | | 280 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 600.00 | 1 315 919.00 | | 1 409 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 926.00 | 112 297.00 | | 201 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 971.00 | | 1 580 971.00 | 1 580 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 971.00 | | 1 580 971.00 | 1 580 971.00 |
FM Production stockée | | | -19 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 540.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 556.00 | 45 339.00 | | 53 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 801.00 | 1 390 992.00 | | 1 572 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 714.00 | 1 256 706.00 | | 1 407 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 087.00 | 134 285.00 | | 165 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 920.00 | | 9 313.00 | 988 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 061.00 | | | 764 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 859.00 | | 9 313.00 | 224 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532.00 | 23 540.00 | | 109 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | 566.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 038.00 | 22 974.00 | | 103 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 121.00 | 11 035.00 | 45 133.00 | 89 121.00 |
VI Groupe et associés | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 012.00 | 201 926.00 | 45 133.00 | 280 012.00 |