| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
BT Marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 874.00 | 3 757.00 | 49 117.00 | 52 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
DH Report à nouveau | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | -7 513.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 18 981.00 | 18 215.00 | | 18 981.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | 427.00 | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | 427.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 58.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 839.00 | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | 9 972.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 7 183.00 | | 20 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 2 741.00 | | 467.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 133.00 | 20 793.00 | | 30 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 117.00 | 39 435.00 | | 49 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 133.00 | 20 793.00 | | 30 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | -1 340.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 156.00 | 39 200.00 | | 69 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 391.00 | 46 713.00 | | 68 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | -7 513.00 | | 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427.00 | 3.00 | 427.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | 3.00 | 427.00 | 427.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |